19日早盘，光模块CPO集体回调，联特科技领跌超10%，天孚通信、长芯博创、太辰光、新易盛跌超5%，中际旭创回调超3%。热门ETF方面，光模块CPO含量超50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）盘中跌超3%，回踩10日线，调整区间资金大举净流入，实时净申购7000万份。
展望后市，中信建投认为，算力需求强劲，尤其光连接领域，持续看好AI板块。兴业证券指出，海外CSP厂商资本开支维持高位，叠加AI商业闭环加速落地与头部厂商快速扩张，夯实算力投资信心，光互联技术多路线并进，CPO正从技术验证迈向小批量商用，Agent驱动的通信新时代下，建议持续关注光模块龙头。
估值方面，创业板人工智能ETF华宝（159363）基金经理曹旭辰近期表示，光模块领域整体并未呈现过度泡沫化，建议当前阶段持有细分赛道龙头，既利于把握加速行情，也为后续盘整做好准备。以创业板人工智能为例，龙头光模块公司股价虽高，但因未依赖涨价驱动，估值仍可控。
一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数最新光模块含量为50%，“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用，不止是算力核心，也是AI应用代表。
值得注意的是，截至2026.5.15，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模达73.89亿元，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交约8亿元，交投居全市场AI赛道首位。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：兴业证券《科技中期趋势不改，复苏牛抬头》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：周守来
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